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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 142.00 | 6 515.00 | 627.00 | 7 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 233.00 | 11 051.00 | 10 182.00 | 21 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 557.00 | 11 051.00 | 70 506.00 | 81 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 892.00 | -5 950.00 | | -5 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 832.00 | 58.00 | | 5 832.00 |
DL TOTAL (I) | 10 940.00 | 5 108.00 | | 10 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 709.00 | 3 488.00 | | 11 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 469.00 | 20 236.00 | | 19 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 453.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 170.00 | 23 419.00 | | 26 170.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 566.00 | 48 596.00 | | 59 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 506.00 | 53 704.00 | | 70 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 566.00 | 48 596.00 | | 59 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 709.00 | 3 488.00 | | 11 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 024.00 | 16 065.00 | 162 089.00 | 146 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 024.00 | 16 065.00 | 162 089.00 | 146 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 982.00 | 11 684.00 | | 9 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 045.00 | 168 729.00 | | 166 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 213.00 | 168 671.00 | | 160 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 832.00 | 58.00 | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 084.00 | 967.00 | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 084.00 | 967.00 | | 10 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VI Groupe et associés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 879.00 | 60 323.00 | 5 555.00 | 65 879.00 |
VW T.V.A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | 1 845.00 | | 2 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 897.00 | 9 165.00 | | 8 897.00 |
ST Autres comptes | 8 985.00 | 8 350.00 | | 8 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 146.00 | 29 139.00 | | 31 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 561.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 607.00 | 2 604.00 | | 3 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 205.00 | 29 310.00 | | 29 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 800.00 | 7 504.00 | | 7 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 027.00 | 47 214.00 | | 49 027.00 |