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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 507.00 | 89 189.00 | 62 319.00 | 151 507.00 |
040 Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 637.00 | 91 689.00 | 66 949.00 | 158 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 192.00 | 5 161.00 | 32 031.00 | 37 192.00 |
072 Créances – Autres | 67 102.00 | | 67 102.00 | 67 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 165.00 | 5 161.00 | 135 004.00 | 140 165.00 |
110 Total général Actif | 298 803.00 | 96 850.00 | 201 953.00 | 298 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 262.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 205.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 079.00 | | | 348 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 313.00 | | | 349 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 208.00 | | | 91 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 998.00 | | | -13 998.00 |
242 Autres charges externes. | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 541.00 | | | -20 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 231.00 | | | 151 231.00 |
252 Charges sociales | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 090.00 | | | 382 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 777.00 | | | -32 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
294 Charges financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 532.00 | | | -16 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 449.00 | | | 172 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |