| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 985.00 | 68.00 | 1 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543.00 | 985.00 | 2 558.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CF Disponibilités | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 200.00 | 985.00 | 69 215.00 | 70 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
DH Report à nouveau | -5 609.00 | -5 793.00 | | -5 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 925.00 | 184.00 | | 5 925.00 |
DL TOTAL (I) | 46 165.00 | 40 240.00 | | 46 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775.00 | 18 835.00 | | 10 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 2 055.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 310.00 | 7 624.00 | | 6 310.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 049.00 | 28 857.00 | | 23 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 215.00 | 69 097.00 | | 69 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 049.00 | 28 857.00 | | 23 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 853.00 | 2 970.00 | | 14 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 929.00 | 2 785.00 | | 8 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 925.00 | 184.00 | | 5 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907.00 | 78.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | 78.00 | | 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 494.00 | 1 198.00 | | 5 494.00 |
ST Autres comptes | 1 328.00 | 400.00 | | 1 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | 1 109.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | 1 109.00 | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817.00 | | | 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386.00 | 498.00 | | 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 821.00 | 1 598.00 | | 6 821.00 |