| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 464.00 | 17 837.00 | 1 626.00 | 19 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 299.00 | 266 734.00 | 129 565.00 | 396 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 020.00 | 132 937.00 | 44 083.00 | 177 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 883.00 | 417 508.00 | 716 374.00 | 1 133 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 312.00 | | 166 312.00 | 166 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 204.00 | | 405 204.00 | 405 204.00 |
BZ Autres créances | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 418 244.00 | | 418 244.00 | 418 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 364.00 | | 1 019 364.00 | 1 019 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 246.00 | 417 508.00 | 1 735 738.00 | 2 153 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 268.00 | 61 710.00 | | 62 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 016.00 | 355 517.00 | | 415 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 284.00 | 1 165 228.00 | | 1 225 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 917.00 | 196 232.00 | | 159 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 889.00 | 167 701.00 | | 193 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 193.00 | 107 661.00 | | 156 193.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 454.00 | 471 594.00 | | 510 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 738.00 | 1 636 822.00 | | 1 735 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 006 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 918 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 006 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 12 996.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 195.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 12 801.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 762.00 | 162 401.00 | | 186 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 892.00 | 1 963 915.00 | | 2 039 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 876.00 | 1 608 398.00 | | 1 624 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 016.00 | 355 517.00 | | 415 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 924.00 | | 2 958.00 | 1 130 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 464.00 | | | 559 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 361.00 | | 2 958.00 | 570 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 587.00 | 37 921.00 | | 379 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 267.00 | 2 570.00 | | 15 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 320.00 | 35 351.00 | | 364 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 889.00 | 193 889.00 | | 193 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 405 204.00 | 405 204.00 | | 405 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 387.00 | 36 745.00 | 86 643.00 | 123 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 917.00 | 36 529.00 | 104 413.00 | 159 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 627.00 | 437 627.00 | | 437 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 066.00 | 453 866.00 | 200.00 | 454 066.00 |
VW T.V.A. | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 393.00 | 387 006.00 | 104 413.00 | 510 393.00 |