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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 480.00 | 24 032.00 | 11 448.00 | 35 480.00 |
040 Immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 637.00 | 25 032.00 | 32 605.00 | 57 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 669.00 | 7 560.00 | 13 109.00 | 20 669.00 |
072 Créances – Autres | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
084 Disponibilités | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 627.00 | 7 560.00 | 38 067.00 | 45 627.00 |
110 Total général Actif | 103 264.00 | 32 592.00 | 70 672.00 | 103 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 973.00 | 6.00 | | 8 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
242 Autres charges externes. | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
252 Charges sociales | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 119.00 | | | 3 119.00 |