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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
AH Fonds commercial | 2 802 500.00 | | 2 802 500.00 | 2 802 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 411.00 | 314 034.00 | 78 377.00 | 392 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 733.00 | 415 334.00 | 167 399.00 | 582 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 848.00 | 751 173.00 | 3 055 676.00 | 3 806 848.00 |
BT Marchandises | 417 338.00 | | 417 338.00 | 417 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
BZ Autres créances | 118 511.00 | | 118 511.00 | 118 511.00 |
CF Disponibilités | 1 470 086.00 | | 1 470 086.00 | 1 470 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 137.00 | | 2 078 137.00 | 2 078 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 986.00 | 751 173.00 | 5 133 813.00 | 5 884 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 982.00 | 63 847.00 | | 87 982.00 |
DG Autres réserves | 603 917.00 | 405 355.00 | | 603 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 970.00 | 482 697.00 | | 657 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 869.00 | 3 551 899.00 | | 3 949 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 566.00 | 207 656.00 | | 124 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 205.00 | 655 759.00 | | 886 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 724.00 | 202 257.00 | | 170 724.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 944.00 | 1 065 672.00 | | 1 183 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 813.00 | 4 617 570.00 | | 5 133 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 134.00 | 96 039.00 | | 655 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 589.00 | 216.00 | | 21 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 545.00 | 95 823.00 | | 633 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 205.00 | 886 205.00 | | 886 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 724.00 | 170 724.00 | | 170 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 566.00 | 73 944.00 | 50 623.00 | 124 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 944.00 | 1 133 321.00 | 50 623.00 | 1 183 944.00 |