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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 178.00 | 46 601.00 | 7 577.00 | 54 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 178.00 | 46 601.00 | 87 577.00 | 134 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
060 Stock marchandises | 23 874.00 | 22 368.00 | 1 506.00 | 23 874.00 |
072 Créances – Autres | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
084 Disponibilités | 83 193.00 | | 83 193.00 | 83 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 069.00 | 22 368.00 | 85 701.00 | 108 069.00 |
110 Total général Actif | 242 247.00 | 68 969.00 | 173 277.00 | 242 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 024.00 | 169 232.00 | | 181 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 914.00 | 12 203.00 | | 19 914.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 2.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 339.00 | 181 437.00 | | 201 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 181.00 | 70 539.00 | | 75 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 328.00 | 170.00 | | 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 304.00 | 7 467.00 | | 8 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | -22.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 26 747.00 | 23 046.00 | | 26 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | 1 768.00 | | 1 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 002.00 | 73 584.00 | | 72 002.00 |
252 Charges sociales | 4 289.00 | 11 149.00 | | 4 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 413.00 | 3 048.00 | | 2 413.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 36.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 310.00 | 190 783.00 | | 191 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 029.00 | -9 347.00 | | 10 029.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 60.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 103.00 | 680.00 | | 2 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | 693.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 978.00 | -9 299.00 | | 11 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 178.00 | | | 134 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |