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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 235.00 | | 223 235.00 | 223 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 576.00 | 207 180.00 | 57 396.00 | 264 576.00 |
040 Immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 270.00 | 207 180.00 | 290 090.00 | 497 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
072 Créances – Autres | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
084 Disponibilités | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 785.00 | | 106 785.00 | 106 785.00 |
110 Total général Actif | 604 055.00 | 207 180.00 | 396 875.00 | 604 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 697.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 539 508.00 | 587 759.00 | | 539 508.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 40 458.00 | 2 991.00 | | 40 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 166.00 | 590 750.00 | | 583 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 502.00 | 193 610.00 | | 173 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -728.00 | 5 447.00 | | -728.00 |
242 Autres charges externes. | 191 781.00 | 183 870.00 | | 191 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 249.00 | 4 302.00 | | 5 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 582.00 | 106 418.00 | | 151 582.00 |
252 Charges sociales | 40 844.00 | 16 819.00 | | 40 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 202.00 | 14 759.00 | | 13 202.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 450.00 | | |
262 Autres charges | 6 272.00 | 130.00 | | 6 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 704.00 | 532 805.00 | | 581 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 463.00 | 57 946.00 | | 1 463.00 |
280 Produits financiers | | 120.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 920.00 | 2 877.00 | | 7 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 909.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 457.00 | 48 281.00 | | -6 457.00 |