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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 368.00 | 1 003 421.00 | 216 948.00 | 1 220 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 522.00 | 599 215.00 | 49 306.00 | 648 522.00 |
BF Prêts | 136 503.00 | 106 780.00 | 29 724.00 | 136 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 040.00 | 1 712 971.00 | 320 070.00 | 2 033 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 818.00 | | 157 818.00 | 157 818.00 |
BT Marchandises | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 917.00 | 152 346.00 | 1 009 570.00 | 1 161 917.00 |
BZ Autres créances | 998 020.00 | | 998 020.00 | 998 020.00 |
CF Disponibilités | 530 655.00 | | 530 655.00 | 530 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 843.00 | 152 346.00 | 2 706 497.00 | 2 858 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 884.00 | 1 865 317.00 | 3 026 567.00 | 4 891 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 596.00 | | | 160 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 800.00 | 762 800.00 | | 762 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
DG Autres réserves | 235 167.00 | 193 806.00 | | 235 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 599.00 | 41 362.00 | | 6 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 845.00 | 1 074 246.00 | | 1 080 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 660.00 | 925 436.00 | | 1 297 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | 2 423.00 | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 965.00 | 261 361.00 | | 369 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 878.00 | 229 564.00 | | 240 878.00 |
EA Autres dettes | 34 271.00 | 60 782.00 | | 34 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 721.00 | 1 479 566.00 | | 1 945 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 567.00 | 2 553 813.00 | | 3 026 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 745.00 | 1 479 424.00 | | 743 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 045.00 | | 2 733 045.00 | 2 733 045.00 |
FG Production vendue services | 426 324.00 | | 426 324.00 | 426 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 368.00 | | 3 159 368.00 | 3 159 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 346.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 018.00 | 712.00 | | 61 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 879.00 | 25 717.00 | | 11 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 879.00 | 36 717.00 | | 11 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 35.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 8 058.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 576.00 | 28 659.00 | | 11 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 16 099.00 | | 6 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 016.00 | 3 427 313.00 | | 3 412 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 417.00 | 3 385 951.00 | | 3 405 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 599.00 | 41 362.00 | | 6 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 010.00 | 72 181.00 | | 1 534 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 455.00 | 72 181.00 | | 1 530 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 965.00 | 369 965.00 | | 369 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 305.00 | 116 305.00 | | 116 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
UP Prêts | 136 503.00 | 136 503.00 | | 136 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 228.00 | 1 110 228.00 | | 1 110 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VB T. V. A. | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 170.00 | 95 194.00 | 924 476.00 | 1 297 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 858.00 | | | 924 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VP Divers | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 450.00 | 950 450.00 | | 950 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 657.00 | 2 322 657.00 | | 2 322 657.00 |
VW T.V.A. | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 721.00 | 743 745.00 | 924 476.00 | 1 945 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 940.00 | 48 043.00 | | 34 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 519.00 | 37 596.00 | | 32 519.00 |
ST Autres comptes | 294 324.00 | 241 690.00 | | 294 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 063.00 | 169 953.00 | | 189 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 689.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 156.00 | 12 086.00 | | 11 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 096.00 | 60 129.00 | | 46 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 617.00 | 189 525.00 | | 189 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 858.00 | 178 801.00 | | 185 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 907.00 | 459 928.00 | | 515 907.00 |