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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 760.00 | 39 760.00 | 28 000.00 | 67 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 602.00 | | 194 602.00 | 194 602.00 |
072 Créances – Autres | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -526.00 | | -526.00 | -526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 012.00 | | 256 012.00 | 256 012.00 |
110 Total général Actif | 323 772.00 | 39 760.00 | 284 012.00 | 323 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 514.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 012.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 627.00 | 479 621.00 | | 332 627.00 |
222 Production stockée | -6 074.00 | 40 000.00 | | -6 074.00 |
230 Autres produits | 2 686.00 | 2 396.00 | | 2 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 239.00 | 522 017.00 | | 329 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 548.00 | 205 767.00 | | 129 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 146 843.00 | 153 458.00 | | 146 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 2 719.00 | | 2 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 349.00 | 73 662.00 | | 80 349.00 |
252 Charges sociales | 27 773.00 | 39 721.00 | | 27 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | 1 357.00 | | 629.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 287.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 421.00 | 476 971.00 | | 377 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 183.00 | 45 046.00 | | -48 183.00 |
290 Produits exceptionnels | | 897.00 | | |
294 Charges financières | 2 853.00 | 2 025.00 | | 2 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 020.00 | 2 949.00 | | 3 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 811.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 055.00 | 34 158.00 | | -54 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 760.00 | | | 67 760.00 |