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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 291.00 | 3 307.00 | 5 985.00 | 9 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 193.00 | 17 294.00 | 21 898.00 | 39 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 159.00 | 20 601.00 | 51 558.00 | 72 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 738.00 | | 194 738.00 | 194 738.00 |
BZ Autres créances | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CF Disponibilités | 213 421.00 | | 213 421.00 | 213 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 564.00 | | 453 564.00 | 453 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 723.00 | 20 601.00 | 505 122.00 | 525 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
DL TOTAL (I) | 203 753.00 | | | 203 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 014.00 | | | 175 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
EA Autres dettes | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 370.00 | | | 301 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 122.00 | | | 505 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 370.00 | | | 301 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 035.00 | | 21 124.00 | 51 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 660.00 | | 18 824.00 | 29 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 375.00 | | 2 300.00 | 21 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618.00 | 7 983.00 | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | 7 983.00 | | 12 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
UX Autres créances clients | 194 738.00 | | | 194 738.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VI Groupe et associés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 819.00 | 240 144.00 | 23 675.00 | 263 819.00 |
VW T.V.A. | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 370.00 | 301 370.00 | | 301 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
ST Autres comptes | 261 096.00 | | | 261 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 898 765.00 | | | 898 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
ZE Dividendes | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 519.00 | | | 1 190 519.00 |