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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 952.00 | 246 105.00 | 9 847.00 | 255 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 357.00 | 67 257.00 | 9 100.00 | 76 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 147.00 | 314 420.00 | 88 727.00 | 403 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 369.00 | | 503 369.00 | 503 369.00 |
BZ Autres créances | 269 465.00 | | 269 465.00 | 269 465.00 |
CF Disponibilités | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 780.00 | | 874 780.00 | 874 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 927.00 | 314 420.00 | 963 507.00 | 1 277 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 829.00 | 211 372.00 | | 209 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 883.00 | -1 543.00 | | 25 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 377.00 | 6 277.00 | | 4 377.00 |
DL TOTAL (I) | 251 089.00 | 227 105.00 | | 251 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 514.00 | 30 978.00 | | 9 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 502.00 | 28 486.00 | | 102 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 075.00 | 236 698.00 | | 210 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 395.00 | 294 287.00 | | 333 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EA Autres dettes | 56 932.00 | 27 566.00 | | 56 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 418.00 | 618 015.00 | | 712 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 507.00 | 845 121.00 | | 963 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 418.00 | 618 015.00 | | 712 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 514.00 | 24 252.00 | | 9 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 878.00 | 10 032.00 | 81 910.00 | 71 878.00 |
FD Production vendue biens | 791 025.00 | 386 446.00 | 1 177 471.00 | 791 025.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 903.00 | 396 479.00 | 1 259 381.00 | 862 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 654.00 | |
GE Autres charges | | | 30 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 930.00 | 5 787.00 | | 6 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026.00 | 2 569.00 | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | 2 842.00 | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | 2 459.00 | | 5 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | 2 459.00 | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | 383.00 | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -4 000.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 804.00 | 1 300 939.00 | | 1 270 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 921.00 | 1 302 482.00 | | 1 244 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 883.00 | -1 543.00 | | 25 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 923.00 | 32 678.00 | | 19 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 996.00 | | 10 452.00 | 392 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 403 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 058.00 | | 9 252.00 | 323 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | 1 200.00 | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 766.00 | 16 654.00 | | 297 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 707.00 | 16 654.00 | | 296 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 075.00 | 210 075.00 | | 210 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 359.00 | 256 359.00 | | 256 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 503 369.00 | 503 369.00 | | 503 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VI Groupe et associés | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 382.00 | 222 382.00 | | 222 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 898.00 | 776 898.00 | | 776 898.00 |
VW T.V.A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 418.00 | 712 418.00 | | 712 418.00 |