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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 890.00 | 3 969.00 | 921.00 | 4 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 890.00 | 3 969.00 | 7 921.00 | 11 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
060 Stock marchandises | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
072 Créances – Autres | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
084 Disponibilités | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
110 Total général Actif | 37 364.00 | 3 969.00 | 33 394.00 | 37 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 394.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 653.00 | | | 6 653.00 |