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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 565.00 | 68 660.00 | 23 905.00 | 92 565.00 |
AP Constructions | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 614.00 | 201 999.00 | 210 614.00 | 412 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 430.00 | | 636 430.00 | 636 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 786.00 | 313 902.00 | 2 091 884.00 | 2 405 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 348.00 | | 387 348.00 | 387 348.00 |
BZ Autres créances | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 802 636.00 | | 3 802 636.00 | 3 802 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 572.00 | | 4 238 572.00 | 4 238 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 358.00 | 313 902.00 | 6 330 456.00 | 6 644 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 644 415.00 | | | 644 415.00 |
CU Autres participations | 1 212 940.00 | | 1 212 940.00 | 1 212 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 3 855 849.00 | 3 660 000.00 | | 3 855 849.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 984.00 | 357 460.00 | | 297 984.00 |
DL TOTAL (I) | 5 936 384.00 | 5 800 011.00 | | 5 936 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 178.00 | 153 602.00 | | 111 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 136.00 | 111 734.00 | | 113 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 544.00 | 63 045.00 | | 42 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 260.00 | 130 826.00 | | 111 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 7 488.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 15 944.00 | 4 085.00 | | 15 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 072.00 | 470 780.00 | | 394 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 330 456.00 | 6 270 791.00 | | 6 330 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 938.00 | 470 780.00 | | 332 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 123.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 451.00 | | 559 451.00 | 559 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 451.00 | | 559 451.00 | 559 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 773.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 348.00 | 89 560.00 | | 97 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 325.00 | 49 166.00 | | 47 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 774.00 | 59 059.00 | | 59 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 352.00 | 1 023 861.00 | | 955 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 368.00 | 666 401.00 | | 657 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 984.00 | 357 460.00 | | 297 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 794.00 | | 364 959.00 | 2 591 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550 176.00 | | 1 857 365.00 | 550 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 176.00 | 791.00 | 2 405 786.00 | 550 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 443 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 629.00 | | 65 931.00 | 378 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 513.00 | | 299 029.00 | 2 108 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 920.00 | 61 773.00 | 791.00 | 252 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 742.00 | 2 006.00 | | 78 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 177.00 | 59 768.00 | 791.00 | 174 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 430.00 | 636 430.00 | | 636 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UX Autres créances clients | 387 348.00 | 387 348.00 | | 387 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 053.00 | 49 918.00 | 61 134.00 | 111 053.00 |
VI Groupe et associés | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 351.00 | 1 080 351.00 | | 1 080 351.00 |
VW T.V.A. | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 072.00 | 332 938.00 | 61 134.00 | 394 072.00 |