| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 305 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 873 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 862 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 282.00 | 15 236.00 | 45.00 | 15 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 728 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 769 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 27 443 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 974 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 255 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 273 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 111 944 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 172 713 000.00 | |
CU Autres participations | 48 271 410.00 | | 48 271 410.00 | 48 271 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 798 000.00 | 22 798 000.00 | | 22 798 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 279 850.00 | 2 279 850.00 | | 2 279 850.00 |
DG Autres réserves | 86 417 000.00 | 79 050 000.00 | | 86 417 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 353.00 | 1 690 845.00 | | 1 622 353.00 |
DL TOTAL (I) | 111 098 000.00 | 103 731 000.00 | | 111 098 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 010 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 002 000.00 | 585 000.00 | | 1 002 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 953 000.00 | 3 566 000.00 | | 3 953 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856 000.00 | 5 831 000.00 | | 5 856 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 099 000.00 | 11 909 000.00 | | 14 099 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 599.00 | 147 310.00 | | 102 599.00 |
EA Autres dettes | 7 618 000.00 | 5 561 000.00 | | 7 618 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 573 000.00 | 23 301 000.00 | | 27 573 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 713 000.00 | 160 359 000.00 | | 172 713 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 30 091 000.00 | 29 762 000.00 | | 30 091 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 30 091 000.00 | 29 762 000.00 | | 30 091 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 941 000.00 | 977 000.00 | | 941 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 656 000.00 | |
FG Production vendue services | 816 200.00 | 282 300.00 | 1 098 500.00 | 816 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 656 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 888 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 275 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 072 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 463 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 186 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 589 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 300 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 710 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 254 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 32 766.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 7 234.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791 000.00 | 2 372 000.00 | | 3 791 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 188.00 | 2 952 081.00 | | 2 822 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 835.00 | 1 261 236.00 | | 1 199 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 353.00 | 1 690 845.00 | | 1 622 353.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 462 000.00 | 6 252 000.00 | | 10 462 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 503 000.00 | 1 568 000.00 | | 2 503 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 959 000.00 | 4 684 000.00 | | 7 959 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 921 419.00 | | 1 602 510.00 | 46 921 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 286 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 523 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 208.00 | | | 237 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 684 212.00 | | 1 602 510.00 | 46 684 212.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 013.00 | 22 851.00 | | 91 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 013.00 | 22 851.00 | | 91 013.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 248 575.00 | 6 248 575.00 | | 6 248 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 263 811.00 | 6 263 811.00 | | 6 263 811.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 845.00 | 83 845.00 | | 83 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 271 144.00 | 271 144.00 | | 271 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VC Groupe et associés | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 265 675.00 | 8 265 675.00 | | 8 265 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 801 724.00 | 10 801 694.00 | 30.00 | 10 801 724.00 |
VW T.V.A. | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 465 334.00 | 8 465 334.00 | | 8 465 334.00 |