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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 3 790.00 | 285.00 | 4 075.00 |
AP Constructions | 209 309.00 | 208 044.00 | 1 265.00 | 209 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 577.00 | 160 490.00 | 16 087.00 | 176 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 979.00 | 580 973.00 | 202 007.00 | 782 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 346.00 | 953 297.00 | 241 050.00 | 1 194 346.00 |
BT Marchandises | 119 996.00 | | 119 996.00 | 119 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
BZ Autres créances | 93 084.00 | | 93 084.00 | 93 084.00 |
CF Disponibilités | 640 484.00 | | 640 484.00 | 640 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 422.00 | | 941 422.00 | 941 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 768.00 | 953 297.00 | 1 182 471.00 | 2 135 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 530 290.00 | 394 933.00 | | 530 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 912.00 | 235 357.00 | | 114 912.00 |
DL TOTAL (I) | 654 002.00 | 639 090.00 | | 654 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 292.00 | 98 793.00 | | 149 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 283.00 | 128 801.00 | | 64 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 316.00 | 174 959.00 | | 105 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 404.00 | 219 720.00 | | 193 404.00 |
EA Autres dettes | 16 174.00 | 21 738.00 | | 16 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 470.00 | 644 011.00 | | 528 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 471.00 | 1 283 101.00 | | 1 182 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 801.00 | 592 444.00 | | 447 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 907.00 | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 451.00 | 68 089.00 | 3 244.00 | 888 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 283.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 944.00 | 67 806.00 | 3 244.00 | 884 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 404.00 | 193 404.00 | | 193 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 292.00 | 68 623.00 | 54 872.00 | 149 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 942.00 | 180 942.00 | | 180 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 248.00 | 202 248.00 | | 202 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 470.00 | 447 801.00 | 54 872.00 | 528 470.00 |