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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 969.00 | 24 353.00 | 40 615.00 | 64 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 657.00 | 48 819.00 | 79 838.00 | 128 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 751.00 | 73 172.00 | 231 579.00 | 304 751.00 |
BT Marchandises | 509 740.00 | | 509 740.00 | 509 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 609.00 | 10 525.00 | 283 085.00 | 293 609.00 |
BZ Autres créances | 134 499.00 | | 134 499.00 | 134 499.00 |
CF Disponibilités | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 725.00 | 10 525.00 | 943 200.00 | 953 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 476.00 | 83 697.00 | 1 174 779.00 | 1 258 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 270.00 | | | 193 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 267 027.00 | | | 267 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 763.00 | | | 307 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 122.00 | | | 288 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 455.00 | | | 241 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
EA Autres dettes | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 752.00 | | | 907 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 779.00 | | | 1 174 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 264.00 | | | 676 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 918 287.00 | | 3 918 287.00 | 3 918 287.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 287.00 | | 3 948 287.00 | 3 948 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 049 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 558.00 | |
GE Autres charges | | | 11 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 200.00 | | | 4 052 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 529.00 | | | 3 996 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 807.00 | | 112 270.00 | 249 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 327.00 | 304 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 327.00 | 197 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 118.00 | | 110 734.00 | 144 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | 1 537.00 | 5 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 348.00 | 25 558.00 | 5 734.00 | 53 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 348.00 | 25 558.00 | 5 734.00 | 53 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 455.00 | 241 455.00 | | 241 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 281 493.00 | 281 493.00 | | 281 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VB T. V. A. | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 038.00 | 71 550.00 | 231 488.00 | 303 038.00 |
VI Groupe et associés | 288 122.00 | 288 122.00 | | 288 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 497.00 | 428 271.00 | 7 226.00 | 435 497.00 |
VW T.V.A. | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 752.00 | 676 264.00 | 231 488.00 | 907 752.00 |