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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 585.00 | 683.00 | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 820.00 | 78 510.00 | 80 311.00 | 158 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 554.00 | 31 383.00 | 9 171.00 | 40 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 501.00 | 110 478.00 | 111 022.00 | 221 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 81 967.00 | | 81 967.00 | 81 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 348.00 | 45 149.00 | 451 199.00 | 496 348.00 |
BZ Autres créances | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CF Disponibilités | 102 338.00 | | 102 338.00 | 102 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 266.00 | 45 149.00 | 696 117.00 | 741 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 767.00 | 155 627.00 | 807 140.00 | 962 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | 123 405.00 | 90 281.00 | | 123 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 019.00 | 39 124.00 | | 43 019.00 |
DL TOTAL (I) | 218 674.00 | 181 655.00 | | 218 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 335.00 | 184 957.00 | | 200 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 28.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 477.00 | 195 523.00 | | 271 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 605.00 | 90 990.00 | | 110 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 465.00 | 475 498.00 | | 588 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 140.00 | 657 153.00 | | 807 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 500.00 | | 12 425.00 | 224 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 424.00 | 221 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 424.00 | 199 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 373.00 | | 12 425.00 | 202 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 009.00 | 34 595.00 | 15 126.00 | 91 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 382.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 806.00 | 34 213.00 | 15 126.00 | 90 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 477.00 | 271 477.00 | | 271 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
UX Autres créances clients | 496 348.00 | 496 348.00 | | 496 348.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 134.00 | 120 000.00 | 30 000.00 | 186 134.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 819.00 | 573 819.00 | | 573 819.00 |
VW T.V.A. | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 465.00 | 516 332.00 | 30 000.00 | 582 465.00 |