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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 26 868.00 | 16 806.00 | 10 061.00 | 26 868.00 |
AP Constructions | 8 450.00 | 5 639.00 | 2 810.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 895.00 | 135 858.00 | 13 036.00 | 148 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 020.00 | 634 637.00 | 1 554 382.00 | 2 189 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 025 702.00 | 512 851.00 | 512 851.00 | 1 025 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 912.00 | 1 327 387.00 | 2 143 524.00 | 3 470 912.00 |
BT Marchandises | 392 296.00 | | 392 296.00 | 392 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 840.00 | 282 140.00 | 228 699.00 | 510 840.00 |
BZ Autres créances | 363 505.00 | 17 148.00 | 346 357.00 | 363 505.00 |
CF Disponibilités | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 861.00 | 299 288.00 | 990 572.00 | 1 289 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 773.00 | 1 626 676.00 | 3 134 097.00 | 4 760 773.00 |
CU Autres participations | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 201 981.00 | -675 064.00 | | -6 201 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525 351.00 | -5 526 916.00 | | -1 525 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 643.00 | 107 333.00 | | 100 643.00 |
DL TOTAL (I) | -5 379 689.00 | -3 847 648.00 | | -5 379 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 259 576.00 | 3 411 940.00 | | 3 259 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 297.00 | 3 929 480.00 | | 4 676 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 885.00 | 334 719.00 | | 372 885.00 |
EA Autres dettes | 205 025.00 | 237 807.00 | | 205 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 513 786.00 | 8 126 574.00 | | 8 513 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 097.00 | 4 278 926.00 | | 3 134 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 478.00 | 1 443 773.00 | | 1 581 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 180.00 | | -172 154.00 | 4 065 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 113.00 | 3 470 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 113.00 | 2 373 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 055.00 | | 3 293.00 | 2 792 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 532.00 | | -175 447.00 | 1 212 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 806.00 | 183 711.00 | 296 981.00 | 927 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 213.00 | 183 711.00 | 296 981.00 | 906 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 973 510.00 | 155 000.00 | | 4 973 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 286.00 | | 375 286.00 | 375 286.00 |
6T Sur comptes clients | 271 263.00 | 18 204.00 | 7 327.00 | 271 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 862.00 | 286.00 | | 16 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160 762.00 | 33 991.00 | 382 613.00 | 1 160 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 762.00 | 33 991.00 | 382 613.00 | 1 160 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 491.00 | 7 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 375 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 298.00 | 1 231 835.00 | 413 335.00 | 4 676 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 220.00 | 70 713.00 | 26 340.00 | 290 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 026.00 | 205 026.00 | | 205 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 025 702.00 | | | 1 025 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 830.00 | | | 440 830.00 |
VB T. V. A. | 293 373.00 | | | 293 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 436.00 | 4 790.00 | 22 403.00 | 191 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068 142.00 | 1.00 | 368 176.00 | 3 068 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 439.00 | 7 941.00 | 1 620.00 | 21 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 874.00 | 667 882.00 | 1 255 992.00 | 1 923 874.00 |
VW T.V.A. | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 513 787.00 | 1 581 532.00 | 831 874.00 | 8 513 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |