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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 219.00 | 63 705.00 | 3 515.00 | 67 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 959.00 | 151 734.00 | 24 225.00 | 175 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 178.00 | 215 439.00 | 44 740.00 | 260 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BN En cours de production de biens | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
BZ Autres créances | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 383 349.00 | | 383 349.00 | 383 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 178.00 | | 542 178.00 | 542 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 357.00 | 215 439.00 | 586 918.00 | 802 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 470.00 | 172 464.00 | | 131 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 129.00 | 59 006.00 | | 63 129.00 |
DL TOTAL (I) | 304 600.00 | 341 470.00 | | 304 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 801.00 | 8 195.00 | | 85 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 300.00 | 16 500.00 | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 083.00 | 171 783.00 | | 107 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 625.00 | 76 828.00 | | 65 625.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | 13 380.00 | | 10 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 318.00 | 307 988.00 | | 282 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 918.00 | 649 459.00 | | 586 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 018.00 | 307 988.00 | | 269 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 718.00 | | 3 220.00 | 257 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 260 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552.00 | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 243 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 165.00 | | 3 220.00 | 240 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 255.00 | 20 943.00 | 759.00 | 195 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 702.00 | 20 943.00 | 207.00 | 194 702.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 083.00 | 107 083.00 | | 107 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VB T. V. A. | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VI Groupe et associés | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 104.00 | 85 404.00 | 700.00 | 86 104.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 018.00 | 269 018.00 | | 269 018.00 |