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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 298 600.00 | | 298 600.00 | 298 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 271.00 | 30 546.00 | 18 725.00 | 49 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 123.00 | 32 698.00 | 318 425.00 | 351 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 997.00 | 8 375.00 | 633 622.00 | 641 997.00 |
BZ Autres créances | 82 624.00 | | 82 624.00 | 82 624.00 |
CF Disponibilités | 663 832.00 | | 663 832.00 | 663 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 300.00 | 8 375.00 | 1 382 924.00 | 1 391 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 422.00 | 41 074.00 | 1 701 349.00 | 1 742 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
DG Autres réserves | 204 480.00 | 444 599.00 | | 204 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 906.00 | 159 881.00 | | 222 906.00 |
DL TOTAL (I) | 471 082.00 | 648 175.00 | | 471 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 045.00 | 476 792.00 | | 135 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 979.00 | 205 294.00 | | 464 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 583.00 | 397 804.00 | | 276 583.00 |
EA Autres dettes | 24 902.00 | 23 601.00 | | 24 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 758.00 | 328 948.00 | | 328 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 267.00 | 1 432 439.00 | | 1 230 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 349.00 | 2 080 614.00 | | 1 701 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 493.00 | 1 297 478.00 | | 1 138 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 466.00 | | 1 401 466.00 | 1 401 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 466.00 | | 1 401 466.00 | 1 401 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 197.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 197.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | 197.00 | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 685.00 | 62 176.00 | | 86 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 371.00 | 1 344 287.00 | | 1 454 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 465.00 | 1 184 405.00 | | 1 231 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 906.00 | 159 881.00 | | 222 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 635.00 | | 11 156.00 | 349 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 669.00 | 351 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 669.00 | 49 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 936.00 | | 11 156.00 | 47 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 915.00 | 3 452.00 | 9 669.00 | 38 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 915.00 | 3 452.00 | 9 669.00 | 36 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 180.00 | 8 375.00 | 39 180.00 | 39 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 180.00 | 8 375.00 | 39 180.00 | 39 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 180.00 | 8 375.00 | 39 180.00 | 39 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 375.00 | 39 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 979.00 | 464 979.00 | | 464 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 758.00 | 328 758.00 | | 328 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 641 997.00 | 641 997.00 | | 641 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 045.00 | 43 270.00 | 91 774.00 | 135 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 498.00 | | | 341 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 021.00 | 725 921.00 | 1 100.00 | 727 021.00 |
VW T.V.A. | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 267.00 | 1 138 493.00 | 91 774.00 | 1 230 267.00 |