| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
AH Fonds commercial | 448 300.00 | | 448 300.00 | 448 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 249.00 | 42 324.00 | 1 925.00 | 44 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 430.00 | 82 650.00 | 35 780.00 | 118 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 179.00 | 164 701.00 | 510 478.00 | 675 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CF Disponibilités | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 824.00 | 164 701.00 | 573 123.00 | 737 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 743.00 | 128 270.00 | | 113 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 288.00 | -14 527.00 | | 34 288.00 |
DL TOTAL (I) | 159 031.00 | 124 743.00 | | 159 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 661.00 | 305 699.00 | | 261 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 149.00 | 111 649.00 | | 99 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 793.00 | 25 601.00 | | 20 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 101.00 | 8 888.00 | | 22 101.00 |
EA Autres dettes | 7 304.00 | 2 241.00 | | 7 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 083.00 | 5 083.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 092.00 | 459 162.00 | | 414 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 123.00 | 583 906.00 | | 573 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 498.00 | 198 206.00 | | 195 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 319.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 143 645.00 | | 143 645.00 | 143 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 645.00 | | 143 645.00 | 143 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 394.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 936.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -308.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 147.00 | 214 037.00 | | 144 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 859.00 | 228 564.00 | | 109 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 288.00 | -14 527.00 | | 34 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 079.00 | | 2 100.00 | 675 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 675 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 162 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 300.00 | | | 448 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 579.00 | | 2 100.00 | 162 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 295.00 | 11 406.00 | 2 000.00 | 155 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 568.00 | 11 406.00 | 2 000.00 | 115 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 661.00 | 43 067.00 | 188 385.00 | 261 661.00 |
VI Groupe et associés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 381.00 | 3 908.00 | 24 472.00 | 28 381.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 092.00 | 195 498.00 | 188 385.00 | 414 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 961.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 762.00 | 7 985.00 | | 4 762.00 |
ST Autres comptes | 3 987.00 | 14 737.00 | | 3 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 064.00 | 59 123.00 | | 56 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | 3 392.00 | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 329.00 | 31 339.00 | | 28 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 439.00 | 17 429.00 | | 15 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 813.00 | 81 844.00 | | 64 813.00 |