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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 780.00 | 1 700.00 | 80.00 | 1 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
072 Créances – Autres | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
084 Disponibilités | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 725.00 | | 318 725.00 | 318 725.00 |
110 Total général Actif | 320 505.00 | 1 700.00 | 318 805.00 | 320 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 500.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 84 323.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 32 727.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 017.00 | 6 072.00 | | 2 017.00 |
230 Autres produits | | 281.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 117 331.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 269.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 942.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 43 684.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 14 698.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 690.00 | 26 247.00 | | 1 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 2 718.00 | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 35 814.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 9 417.00 | 11 276.00 | | 9 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 395.00 | | |
256 Dotations aux provisions | -142.00 | 142.00 | | -142.00 |
262 Autres charges | | 3 300.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 577.00 | 139 401.00 | | 30 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 577.00 | -22 070.00 | | -30 577.00 |
280 Produits financiers | 1 855.00 | 1 479.00 | | 1 855.00 |
290 Produits exceptionnels | | 240 315.00 | | |
294 Charges financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29 411.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 5 204.00 | | 3 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 790.00 | 190 245.00 | | -28 790.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 953.00 | | | 953.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -142.00 | | | -142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -142.00 | | | -142.00 |