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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 161.00 | 31 800.00 | 362.00 | 32 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 161.00 | 31 800.00 | 20 362.00 | 52 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BZ Autres créances | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CF Disponibilités | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 309.00 | 31 800.00 | 71 509.00 | 103 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 161.00 | 39 128.00 | | 23 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 281.00 | 533.00 | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 44 442.00 | 50 661.00 | | 44 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536.00 | 2 112.00 | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 8 791.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 410.00 | 9 171.00 | | 15 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 067.00 | 20 073.00 | | 27 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 509.00 | 70 734.00 | | 71 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 235.00 | 148.00 | 583.00 | 32 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 235.00 | 148.00 | 583.00 | 32 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 058.00 | 2 265.00 | 11 323.00 | 9 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 058.00 | 2 265.00 | 11 323.00 | 9 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 058.00 | 2 265.00 | 11 323.00 | 9 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |