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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 559.00 | 185 007.00 | 16 552.00 | 201 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 361.00 | 189 677.00 | 30 684.00 | 220 361.00 |
BT Marchandises | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BZ Autres créances | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 913.00 | | 133 913.00 | 133 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 274.00 | 189 677.00 | 164 597.00 | 354 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DL TOTAL (I) | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
EA Autres dettes | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 597.00 | | | 164 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
FG Production vendue services | 273 999.00 | | 273 999.00 | 273 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 375.00 | | 293 375.00 | 293 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 13 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 260.00 | | | 299 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 776.00 | | | 293 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 997.00 | | 9 365.00 | 210 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 695.00 | | 9 365.00 | 194 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 448.00 | 7 229.00 | | 182 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 278.00 | 7 229.00 | | 180 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
UX Autres créances clients | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 274.00 | 13 589.00 | 28 685.00 | 42 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 182.00 | 19 050.00 | 14 132.00 | 33 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 471.00 | 80 786.00 | 28 685.00 | 109 471.00 |