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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 837.00 | 2 647.00 | 9 190.00 | 11 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 814.00 | 27 162.00 | -4 348.00 | 22 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 858.00 | 77 016.00 | 4 842.00 | 81 858.00 |
BT Marchandises | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 950.00 | | 339 950.00 | 339 950.00 |
BZ Autres créances | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
CF Disponibilités | 306 919.00 | | 306 919.00 | 306 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 404.00 | | 976 404.00 | 976 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 262.00 | 77 016.00 | 981 247.00 | 1 058 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 8 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 997.00 | 155 347.00 | | 213 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 908.00 | 158 650.00 | | 52 908.00 |
DL TOTAL (I) | 375 706.00 | 322 797.00 | | 375 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 457.00 | 157.00 | | 150 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 138 224.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 407.00 | 164 111.00 | | 28 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 975.00 | 61 389.00 | | 4 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 417 480.00 | | | 417 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 541.00 | 367 931.00 | | 605 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 247.00 | 690 728.00 | | 981 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 541.00 | 367 931.00 | | 605 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 157.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 979.00 | | 5 205.00 | 110 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 325.00 | 81 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 793.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 532.00 | 81 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 186.00 | | 5 205.00 | 109 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 765.00 | 3 502.00 | 28 250.00 | 101 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 972.00 | 3 502.00 | 26 457.00 | 99 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 480.00 | 417 480.00 | | 417 480.00 |
UX Autres créances clients | 339 950.00 | 339 950.00 | | 339 950.00 |
VB T. V. A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 157.00 | 150 157.00 | | 150 157.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 486.00 | 434 486.00 | | 434 486.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 541.00 | 605 541.00 | | 605 541.00 |