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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BT Marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 796.00 | 33 315.00 | 5 481.00 | 38 796.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 030.00 | 33 315.00 | 9 716.00 | 43 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 130.00 | 33 415.00 | 9 716.00 | 43 130.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 838.00 | 53 833.00 | | 53 838.00 |
DH Report à nouveau | -224 643.00 | -62 956.00 | | -224 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 452.00 | -161 687.00 | | -165 452.00 |
DL TOTAL (I) | -325 257.00 | -159 805.00 | | -325 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 150.00 | 334 289.00 | | 332 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 129 575.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | 133 842.00 | | 2 822.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 972.00 | 738 672.00 | | 334 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 716.00 | 578 868.00 | | 9 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 972.00 | 738 672.00 | | 334 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 524 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 2 170.00 | | 2 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 566.00 | | | 281 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 251.00 | 2 170.00 | | 284 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 749.00 | -2 170.00 | | 95 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 181.00 | 1 315 394.00 | | 956 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 613.00 | 1 477 081.00 | | 121 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 452.00 | -161 687.00 | | -165 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 112.00 | | | 399 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 836.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 012.00 | 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 920.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 256.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 256.00 | | | 85 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 365.00 | 2 244.00 | 70 609.00 | 68 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 696.00 | 2 244.00 | 62 940.00 | 60 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 150.00 | 332 150.00 | | 332 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 972.00 | 334 972.00 | | 334 972.00 |