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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
AP Constructions | 2 011.00 | 40.00 | 1 971.00 | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 821.00 | 199 142.00 | 27 680.00 | 226 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 968.00 | 190 409.00 | 64 559.00 | 254 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 993.00 | 399 862.00 | 108 131.00 | 507 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
BZ Autres créances | 336 431.00 | 28 557.00 | 307 874.00 | 336 431.00 |
CF Disponibilités | 104 087.00 | | 104 087.00 | 104 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 267.00 | 28 557.00 | 482 710.00 | 511 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 259.00 | 428 419.00 | 590 841.00 | 1 019 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 136 041.00 | 107 352.00 | | 136 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 491.00 | 28 689.00 | | -123 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 599.00 | 46 153.00 | | 40 599.00 |
DL TOTAL (I) | 59 750.00 | 188 794.00 | | 59 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 192.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 171.00 | 16 273.00 | | 16 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 4 000.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 869.00 | 152 581.00 | | 135 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 716.00 | 127 303.00 | | 171 716.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 091.00 | 300 349.00 | | 531 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 841.00 | 489 143.00 | | 590 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 091.00 | 300 349.00 | | 531 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 556.00 | | 32 594.00 | 450 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 575.00 | | 32 594.00 | 427 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 862.00 | 36 107.00 | 412 560.00 | 399 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 551.00 | 36 107.00 | 412 560.00 | 389 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 065.00 | 7 492.00 | | 21 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 633.00 | 103 633.00 | | 103 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UX Autres créances clients | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 775.00 | 60 775.00 | 220 000.00 | 280 775.00 |
VI Groupe et associés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 129.00 | 732 129.00 | | 732 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 800.00 | 732 129.00 | 29 670.00 | 761 800.00 |
VW T.V.A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 556.00 | 417 556.00 | 220 000.00 | 637 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |