| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 839 634.00 | 3 064 560.00 | 8 775 074.00 | 11 839 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 934 930.00 | | 934 930.00 | 934 930.00 |
AN Terrains | 126 161.00 | | 126 161.00 | 126 161.00 |
AP Constructions | 8 839 361.00 | 2 853 877.00 | 5 985 484.00 | 8 839 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793 162.00 | 1 636 051.00 | 2 157 111.00 | 3 793 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 700.00 | 106 889.00 | 34 811.00 | 141 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 666.00 | | 234 666.00 | 234 666.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 909 614.00 | 7 661 377.00 | 18 248 237.00 | 25 909 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 355.00 | 236 464.00 | 2 571 891.00 | 2 808 355.00 |
BZ Autres créances | 1 015 865.00 | | 1 015 865.00 | 1 015 865.00 |
CF Disponibilités | 1 998 734.00 | | 1 998 734.00 | 1 998 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 157.00 | 236 464.00 | 5 594 693.00 | 5 831 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 759 042.00 | 7 897 841.00 | 23 861 201.00 | 31 759 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 937 000.00 | 1 937 000.00 | | 1 937 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 622 847.00 | -5 914 518.00 | | -5 622 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 086.00 | 291 671.00 | | 402 086.00 |
DK Provisions réglementées | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 847.00 | 1 930 761.00 | | 2 332 847.00 |
DP Provisions pour risques | 18 271.00 | 1 152.00 | | 18 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 271.00 | 1 152.00 | | 18 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763 426.00 | 3 761 426.00 | | 3 763 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 199.00 | 347 793.00 | | 987 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 154.00 | 525 134.00 | | 307 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 344 210.00 | 43 025.00 | | 2 344 210.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 736.00 | | 4 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 103 250.00 | 9 570 209.00 | | 14 103 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 510 083.00 | 14 251 763.00 | | 21 510 083.00 |
ED (V) | | 10 920.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 861 201.00 | 16 194 596.00 | | 23 861 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 367.00 | 986 585.00 | 3 050 953.00 | 2 064 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 367.00 | 986 585.00 | 3 050 953.00 | 2 064 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 190.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 073.00 | 21 429.00 | | 43 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 270.00 | 3 701 741.00 | | 3 193 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 184.00 | 3 410 071.00 | | 2 791 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 086.00 | 291 671.00 | | 402 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 746 357.00 | | 4 330 838.00 | 21 746 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 581.00 | | 25 909 614.00 | 167 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 774 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 581.00 | | 13 135 050.00 | 167 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 539 072.00 | | 3 235 492.00 | 9 539 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207 285.00 | | 1 095 346.00 | 12 207 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 356.00 | | | 1 080 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 649.00 | | | 496 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 708.00 | | | 583 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152.00 | 17 119.00 | | 1 152.00 |
6T Sur comptes clients | 24 018.00 | 215 190.00 | | 24 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 018.00 | 215 190.00 | | 24 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 778.00 | 232 309.00 | | 141 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 551.00 | | 86 551.00 | 86 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 199.00 | 987 199.00 | | 987 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 344 210.00 | 2 344 210.00 | | 2 344 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 103 250.00 | 1 307 283.00 | 5 144 335.00 | 14 103 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 355.00 | | | 2 808 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 129 512.00 | | | 129 512.00 |
VC Groupe et associés | 884 528.00 | | | 884 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 676 875.00 | 3 676 875.00 | | 3 676 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 359.00 | 3 832 359.00 | 8 202.00 | 3 832 359.00 |
VW T.V.A. | 163 786.00 | 163 786.00 | | 163 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 510 020.00 | 8 627 501.00 | 5 230 886.00 | 21 510 020.00 |