| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 687.00 | 75 634.00 | 16 053.00 | 91 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 228.00 | 83 196.00 | 91 032.00 | 174 228.00 |
BF Prêts | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 368.00 | 235 719.00 | 332 649.00 | 568 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 732.00 | 7 807.00 | 11 926.00 | 19 732.00 |
BZ Autres créances | 1 053 080.00 | | 1 053 080.00 | 1 053 080.00 |
CF Disponibilités | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 744.00 | 7 807.00 | 1 130 937.00 | 1 138 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 112.00 | 243 526.00 | 1 463 586.00 | 1 707 112.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 375.00 | 420 375.00 | | 420 375.00 |
DH Report à nouveau | 154 557.00 | 154 557.00 | | 154 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 342.00 | 141 673.00 | | 138 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 967.00 | 20 189.00 | | 23 967.00 |
DL TOTAL (I) | 781 240.00 | 780 794.00 | | 781 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 722.00 | 264 283.00 | | 316 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 766.00 | 137 198.00 | | 141 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 875.00 | 137 369.00 | | 128 875.00 |
EA Autres dettes | 94 851.00 | 83 336.00 | | 94 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | 1 005.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 346.00 | 624 571.00 | | 682 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 586.00 | 1 405 365.00 | | 1 463 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 083.00 | 555 799.00 | | 612 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -125.00 | | -125.00 | -125.00 |
FG Production vendue services | 1 465 626.00 | | 1 465 626.00 | 1 465 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 501.00 | | 1 465 501.00 | 1 465 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 920.00 | 75 817.00 | | 127 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | 126.00 | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | 126.00 | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 382.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 3 382.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 387.00 | -3 256.00 | | 4 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 197.00 | 55 439.00 | | 50 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 731.00 | 1 545 336.00 | | 1 622 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 389.00 | 1 403 663.00 | | 1 484 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 342.00 | 141 673.00 | | 138 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 459.00 | | 47 971.00 | 527 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 063.00 | 568 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 063.00 | 335 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 511.00 | | | 227 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 385.00 | | 47 971.00 | 294 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 922.00 | 18 794.00 | 6 998.00 | 223 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 412.00 | 18 794.00 | 6 998.00 | 216 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 782.00 | 1 025.00 | | 6 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 782.00 | 1 025.00 | | 6 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 782.00 | 1 025.00 | | 6 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 766.00 | 141 766.00 | | 141 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 851.00 | 24 589.00 | 70 263.00 | 94 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UP Prêts | 512.00 | | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 875.00 | | | 1 027 875.00 |
VI Groupe et associés | 316 722.00 | 316 722.00 | | 316 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 279.00 | 1 076 215.00 | 3 064.00 | 1 079 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 346.00 | 612 083.00 | 70 263.00 | 682 346.00 |