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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 29 750.00 | |
AH Fonds commercial | | | 383 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 748.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 430 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 937.00 | |
BZ Autres créances | | | 195 571.00 | |
CF Disponibilités | | | 645 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 917 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 348 222.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 046.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 155 673.00 | | | 155 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 508.00 | | | 124 508.00 |
DL TOTAL (I) | 369 281.00 | | | 369 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 369.00 | | | 294 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 503.00 | | | 219 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EA Autres dettes | 192 770.00 | | | 192 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 940.00 | | | 978 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 222.00 | | | 1 348 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 876.00 | | | 699 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 946.00 | | 1 725.00 | 619 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 983.00 | | | 434 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 787.00 | | 1 723.00 | 181 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | 1.00 | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 377.00 | 4 760.00 | | 186 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 002.00 | 4 760.00 | | 165 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 900.00 | 197 900.00 | | 197 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 772.00 | 108 772.00 | | 108 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 770.00 | 192 770.00 | | 192 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
VB T. V. A. | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 369.00 | 15 304.00 | 279 064.00 | 294 369.00 |
VI Groupe et associés | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 038.00 | 271 907.00 | 2 130.00 | 274 038.00 |
VW T.V.A. | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 940.00 | 699 876.00 | 279 064.00 | 978 940.00 |