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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 518.00 | 58 522.00 | 32 996.00 | 91 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 611.00 | 64 524.00 | 90 087.00 | 154 611.00 |
BT Marchandises | 123 956.00 | | 123 956.00 | 123 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 297.00 | 844.00 | 76 453.00 | 77 297.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 254 617.00 | | 254 617.00 | 254 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 882.00 | 844.00 | 470 038.00 | 470 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 493.00 | 65 368.00 | 560 125.00 | 625 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 82 153.00 | 82 275.00 | | 82 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | -122.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 102 734.00 | 101 953.00 | | 102 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 905.00 | 114 799.00 | | 101 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 146.00 | | 1 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 111.00 | 95 007.00 | | 241 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 068.00 | 42 514.00 | | 62 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 947.00 | 24 526.00 | | 22 947.00 |
EA Autres dettes | 22 571.00 | 1 520.00 | | 22 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 550.00 | 18 725.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 391.00 | 297 237.00 | | 457 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 125.00 | 399 190.00 | | 560 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 011.00 | 112 043.00 | | 142 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 913.00 | | 24 698.00 | 129 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 822.00 | | 24 698.00 | 72 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 550.00 | 9 975.00 | | 54 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 550.00 | 9 975.00 | | 54 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 905.00 | 27 636.00 | 74 269.00 | 101 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 280.00 | 142 011.00 | 74 269.00 | 216 280.00 |