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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 781.00 | 2 021.00 | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 787.00 | 92 559.00 | 5 227.00 | 97 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 155.00 | 39 461.00 | 2 694.00 | 42 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 766.00 | 132 801.00 | 15 965.00 | 148 766.00 |
BT Marchandises | 431 913.00 | | 431 913.00 | 431 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
BZ Autres créances | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CF Disponibilités | 314 695.00 | | 314 695.00 | 314 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 386.00 | | 886 386.00 | 886 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 153.00 | 132 801.00 | 902 351.00 | 1 035 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 689 790.00 | 660 242.00 | | 689 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 973.00 | 43 548.00 | | 118 973.00 |
DL TOTAL (I) | 817 013.00 | 712 040.00 | | 817 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 137.00 | 61 626.00 | | 62 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 3 495.00 | | 5 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770.00 | 2 472.00 | | 1 770.00 |
EA Autres dettes | 15 858.00 | 11 858.00 | | 15 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 338.00 | 83 920.00 | | 85 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 351.00 | 795 960.00 | | 902 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 10 052.00 | | 9 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 105.00 | 763 185.00 | | 500 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 133.00 | 719 637.00 | | 381 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 973.00 | 43 548.00 | | 118 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 564.00 | | 4 203.00 | 144 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 2 803.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 542.00 | | 1 400.00 | 138 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 364.00 | 4 437.00 | | 128 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 364.00 | 3 656.00 | | 128 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
UX Autres créances clients | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VP Divers | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 778.00 | 139 778.00 | | 139 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 338.00 | 85 338.00 | | 85 338.00 |