| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 152.00 | 128 134.00 | 13 018.00 | 141 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 651.00 | 332 628.00 | 170 023.00 | 502 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 648.00 | 465 902.00 | 558 746.00 | 1 024 648.00 |
BT Marchandises | 254 135.00 | | 254 135.00 | 254 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
BZ Autres créances | 155 304.00 | | 155 304.00 | 155 304.00 |
CF Disponibilités | 155 890.00 | | 155 890.00 | 155 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 266.00 | | 757 266.00 | 757 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 915.00 | 465 902.00 | 1 316 013.00 | 1 781 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 030.00 | 163 992.00 | | 164 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 338.00 | 70 038.00 | | 217 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 390 169.00 | 243 038.00 | | 390 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 784.00 | 441 579.00 | | 235 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 398.00 | 563 886.00 | | 530 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 009.00 | 138 163.00 | | 144 009.00 |
EA Autres dettes | 15 651.00 | 31 560.00 | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 843.00 | 1 176 362.00 | | 925 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 013.00 | 1 419 401.00 | | 1 316 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 419.00 | 1 176 362.00 | | 746 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 122.00 | | 1 956 122.00 | 1 956 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 122.00 | | 1 956 122.00 | 1 956 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 1 500.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 1 500.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | 1 500.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 290.00 | 22 210.00 | | 73 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 726.00 | 1 422 564.00 | | 1 966 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 387.00 | 1 352 526.00 | | 1 749 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 338.00 | 70 038.00 | | 217 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 922.00 | | 8 727.00 | 1 015 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 640.00 | | | 321 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 869.00 | | 1 936.00 | 641 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 413.00 | | 6 791.00 | 52 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 623.00 | 44 280.00 | | 421 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 483.00 | 44 280.00 | | 416 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 398.00 | 530 398.00 | | 530 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
UX Autres créances clients | 191 319.00 | 191 319.00 | | 191 319.00 |
VB T. V. A. | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
VC Groupe et associés | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 446.00 | 54 022.00 | 179 424.00 | 233 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 049.00 | 406 049.00 | | 406 049.00 |
VW T.V.A. | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 843.00 | 746 420.00 | 179 424.00 | 925 843.00 |