| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 173.00 | 85 327.00 | 5 846.00 | 91 173.00 |
040 Immobilisations financières | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 863.00 | 90 076.00 | 22 787.00 | 112 863.00 |
060 Stock marchandises | 91 172.00 | | 91 172.00 | 91 172.00 |
072 Créances – Autres | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
084 Disponibilités | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 581.00 | | 112 581.00 | 112 581.00 |
110 Total général Actif | 225 444.00 | 90 076.00 | 135 368.00 | 225 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 368.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23.00 | | | 23.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 691 275.00 | 640 032.00 | | 691 275.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 277.00 | 640 044.00 | | 691 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 070.00 | 460 286.00 | | 493 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | -18 566.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 599.00 | 1 843.00 | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 72 459.00 | 71 114.00 | | 72 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | 7 988.00 | | 6 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 036.00 | 77 734.00 | | 75 036.00 |
252 Charges sociales | 20 590.00 | 19 404.00 | | 20 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 497.00 | 5 142.00 | | 2 497.00 |
262 Autres charges | 1 458.00 | 11 162.00 | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 430.00 | 636 106.00 | | 672 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 847.00 | 3 938.00 | | 18 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | 434.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 826.00 | 1 111.00 | | 8 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 302.00 | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 861.00 | 2 959.00 | | 8 861.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 863.00 | | | 112 863.00 |