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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 681.00 | 69 514.00 | 5 167.00 | 74 681.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 171.00 | 69 514.00 | 73 657.00 | 143 171.00 |
060 Stock marchandises | 64 482.00 | 1 496.00 | 62 985.00 | 64 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
072 Créances – Autres | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
084 Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 552.00 | 1 496.00 | 72 055.00 | 73 552.00 |
110 Total général Actif | 216 722.00 | 71 011.00 | 145 712.00 | 216 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 545.00 | 140 741.00 | | 129 545.00 |
230 Autres produits | 5 226.00 | 9.00 | | 5 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 770.00 | 140 750.00 | | 134 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 837.00 | 74 746.00 | | 88 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 058.00 | -5 578.00 | | 1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 28 186.00 | 30 400.00 | | 28 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 372.00 | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 4 160.00 | 5 055.00 | | 4 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 450.00 | 4 404.00 | | 3 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 496.00 | 5 223.00 | | 1 496.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 237.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 597.00 | 125 859.00 | | 135 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -827.00 | 14 891.00 | | -827.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 311.00 | 65.00 | | 1 311.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 229.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 714.00 | 12 518.00 | | -4 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 171.00 | | | 143 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 223.00 | | | 5 223.00 |