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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
AN Terrains | 340 259.00 | 215 698.00 | 124 561.00 | 340 259.00 |
AP Constructions | 487 370.00 | 175 004.00 | 312 366.00 | 487 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 474.00 | 719 875.00 | 121 600.00 | 841 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 608.00 | 99 157.00 | 58 451.00 | 157 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 451.00 | 1 215 110.00 | 825 342.00 | 2 040 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
BN En cours de production de biens | 777 181.00 | | 777 181.00 | 777 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 117.00 | 18 787.00 | 108 331.00 | 127 117.00 |
BZ Autres créances | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
CF Disponibilités | 311 537.00 | | 311 537.00 | 311 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 482.00 | 18 787.00 | 1 393 695.00 | 1 412 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 933.00 | 1 233 896.00 | 2 219 037.00 | 3 452 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
CU Autres participations | 141 564.00 | | 141 564.00 | 141 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 380 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 083.00 | 211 358.00 | | 220 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 926.00 | 68 726.00 | | 176 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 615.00 | 330.00 | | 6 615.00 |
DK Provisions réglementées | 20 992.00 | 30 752.00 | | 20 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 617.00 | 911 165.00 | | 1 084 617.00 |
DP Provisions pour risques | 31 645.00 | 11 473.00 | | 31 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 645.00 | 11 473.00 | | 31 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 107.00 | 414 420.00 | | 379 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 817.00 | 360 356.00 | | 280 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 206.00 | 165 976.00 | | 171 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 091.00 | 166 426.00 | | 247 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 500.00 | 500.00 | | 24 500.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 775.00 | 1 107 678.00 | | 1 102 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 037.00 | 2 030 315.00 | | 2 219 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 525.00 | 760 456.00 | | 785 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 821.00 | | 135 273.00 | 1 960 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 295.00 | 52 347.00 | 2 040 451.00 | 3 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295.00 | 52 347.00 | 1 861 211.00 | 3 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 580.00 | | 135 273.00 | 1 781 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 447.00 | | | 144 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 340.00 | 132 117.00 | 52 347.00 | 1 135 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | 7.00 | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 971.00 | 132 110.00 | 52 347.00 | 1 129 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 752.00 | 4 514.00 | 14 274.00 | 30 752.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 473.00 | 31 645.00 | 11 473.00 | 11 473.00 |
6T Sur comptes clients | 19 438.00 | | 651.00 | 19 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 438.00 | | 651.00 | 19 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 663.00 | 36 159.00 | 26 398.00 | 61 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 645.00 | 12 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 514.00 | 14 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
VB T. V. A. | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VC Groupe et associés | 70 372.00 | 70 372.00 | | 70 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 954.00 | 61 704.00 | 193 743.00 | 378 954.00 |
VI Groupe et associés | 280 817.00 | 280 817.00 | | 280 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 157.00 | 265 118.00 | 22 039.00 | 287 157.00 |
VW T.V.A. | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 775.00 | 785 525.00 | 193 743.00 | 1 102 775.00 |