| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 743.00 | 41 039.00 | 1 704.00 | 42 743.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 567.00 | 372 227.00 | 248 341.00 | 620 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 647.00 | 414 343.00 | 927 304.00 | 1 341 647.00 |
BP En cours de production de services | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 193.00 | 106 547.00 | 765 646.00 | 872 193.00 |
BZ Autres créances | 128 270.00 | | 128 270.00 | 128 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
CF Disponibilités | 297 023.00 | | 297 023.00 | 297 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 661.00 | 106 547.00 | 1 338 114.00 | 1 444 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 308.00 | 520 890.00 | 2 265 418.00 | 2 786 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 020.00 | 196 470.00 | | 289 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 607.00 | 352 549.00 | | 297 607.00 |
DK Provisions réglementées | 1 635.00 | 9 410.00 | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 698 261.00 | 668 429.00 | | 698 261.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 768.00 | 243 499.00 | | 200 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 243.00 | 163 233.00 | | 153 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 833.00 | 53 146.00 | | 73 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 737.00 | 326 882.00 | | 321 737.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | 7 399.00 | | 7 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 680.00 | 659 076.00 | | 759 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 157.00 | 1 453 234.00 | | 1 517 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 418.00 | 2 171 664.00 | | 2 265 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 911.00 | 1 252 740.00 | | 1 355 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 693.00 | | 13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 898.00 | | 25 965.00 | 1 327 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 57 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 216.00 | 1 341 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 532.00 | 662 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 034.00 | 621 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 165.00 | | 2 110.00 | 663 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 823.00 | | 13 855.00 | 615 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 910.00 | | 10 000.00 | 48 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 510.00 | 72 398.00 | 10 566.00 | 352 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 398.00 | 3 173.00 | 2 532.00 | 40 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 112.00 | 69 226.00 | 8 034.00 | 312 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 410.00 | 1 006.00 | 8 781.00 | 9 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 165.00 | 32 840.00 | 52 457.00 | 126 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 165.00 | 32 840.00 | 52 457.00 | 126 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 574.00 | 33 845.00 | 61 238.00 | 185 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 840.00 | 52 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 006.00 | 8 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 680.00 | 759 680.00 | | 759 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 807 713.00 | 807 713.00 | | 807 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
VB T. V. A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 755.00 | 39 508.00 | 106 120.00 | 200 755.00 |
VI Groupe et associés | 153 243.00 | 153 243.00 | | 153 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 786.00 | 111 786.00 | | 111 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 342.00 | 1 029 282.00 | 40 060.00 | 1 069 342.00 |
VW T.V.A. | 155 168.00 | 155 168.00 | | 155 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 157.00 | 1 355 911.00 | 106 120.00 | 1 517 157.00 |