| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 343.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 722.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 39.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 397.00 | |
BZ Autres créances | | | 523.00 | |
CF Disponibilités | | | 193 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 281 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 282 736.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 180 367.00 | 156 726.00 | | 180 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 382.00 | 23 641.00 | | 33 382.00 |
DL TOTAL (I) | 222 133.00 | 188 751.00 | | 222 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | 3 301.00 | | 3 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | 1 426.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 686.00 | 10 330.00 | | 30 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 749.00 | 6 911.00 | | 20 749.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | 2 807.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 603.00 | 24 774.00 | | 60 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 736.00 | 213 526.00 | | 282 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 774.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496.00 | | 350.00 | 5 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | | 350.00 | 4 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922.00 | 202.00 | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | 202.00 | | 3 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | 17 846.00 | | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 136.00 | 17 846.00 | | 5 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136.00 | 17 846.00 | | 5 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 82 088.00 | 82 088.00 | | 82 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 906.00 | 110 877.00 | 1 029.00 | 111 906.00 |
VW T.V.A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 603.00 | 56 619.00 | 3 984.00 | 60 603.00 |