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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
AH Fonds commercial | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 926.00 | 67 739.00 | 18 187.00 | 85 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 153.00 | 79 024.00 | 159 129.00 | 238 153.00 |
BP En cours de production de services | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 693.00 | 53 275.00 | 115 418.00 | 168 693.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 208 237.00 | | 208 237.00 | 208 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 882.00 | 53 275.00 | 351 607.00 | 404 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 035.00 | 132 299.00 | 510 736.00 | 643 035.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 175 004.00 | | | 175 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 342 083.00 | | | 342 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 653.00 | | | 168 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 736.00 | | | 510 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 654.00 | | | 168 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 949.00 | | 401 949.00 | 401 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 949.00 | | 401 949.00 | 401 949.00 |
FM Production stockée | | | 12 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 973.00 | | | 444 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 894.00 | | | 442 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 351.00 | | 8 802.00 | 229 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 405.00 | | | 147 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 124.00 | | 8 802.00 | 77 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 306.00 | 3 718.00 | | 75 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 021.00 | 3 718.00 | | 64 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 859.00 | 4 416.00 | | 48 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 859.00 | 4 416.00 | | 48 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 859.00 | 4 416.00 | | 48 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 456.00 | 186 456.00 | | 186 456.00 |
VW T.V.A. | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 654.00 | 168 654.00 | | 168 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
ST Autres comptes | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
ZR Filiales et participations | 4.00 | | | 4.00 |