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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 594.00 | 106 276.00 | 34 318.00 | 140 594.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 799.00 | 106 276.00 | 34 523.00 | 140 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 601.00 | 2 988.00 | 98 614.00 | 101 601.00 |
072 Créances – Autres | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
084 Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 535.00 | 2 988.00 | 164 548.00 | 167 535.00 |
110 Total général Actif | 308 334.00 | 109 264.00 | 199 071.00 | 308 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 476.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 156.00 | 438 338.00 | | 526 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 167.00 | | |
230 Autres produits | 4 120.00 | 8 426.00 | | 4 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 276.00 | 449 930.00 | | 530 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 093.00 | 67 787.00 | | 114 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 059.00 | -4 167.00 | | 4 059.00 |
242 Autres charges externes. | 238 813.00 | 216 759.00 | | 238 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 3 036.00 | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 474.00 | 161 908.00 | | 155 474.00 |
252 Charges sociales | 22 212.00 | 21 699.00 | | 22 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 696.00 | 13 283.00 | | 13 696.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 958.00 | 480 313.00 | | 550 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 682.00 | -30 383.00 | | -20 682.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 322.00 | 74 185.00 | | 1 322.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 203.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 520.00 | 31 988.00 | | 2 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -4 000.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 659.00 | 15 650.00 | | -21 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 885.00 | | | 885.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 028.00 | | | 137 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |