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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 165.00 | 735.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 718.00 | 91 235.00 | 28 483.00 | 119 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 690.00 | 95 433.00 | 31 257.00 | 126 690.00 |
BP En cours de production de services | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
BZ Autres créances | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CF Disponibilités | 664 444.00 | | 664 444.00 | 664 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 565.00 | | 909 565.00 | 909 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 255.00 | 95 433.00 | 940 822.00 | 1 036 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 373 151.00 | 358 838.00 | | 373 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 266.00 | 44 313.00 | | 48 266.00 |
DL TOTAL (I) | 434 617.00 | 416 351.00 | | 434 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 217.00 | 189 340.00 | | 172 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 413.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 378.00 | 156 743.00 | | 123 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 557.00 | 188 604.00 | | 188 557.00 |
EA Autres dettes | 22 040.00 | 13 323.00 | | 22 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 205.00 | 548 422.00 | | 506 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 822.00 | 964 773.00 | | 940 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 327.00 | | 4 363.00 | 122 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 255.00 | | 4 363.00 | 117 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 371.00 | 14 061.00 | | 81 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 338.00 | 14 061.00 | | 78 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 378.00 | 123 378.00 | | 123 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 557.00 | 188 557.00 | | 188 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 217.00 | 63 446.00 | 108 771.00 | 172 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 123.00 | | | -17 123.00 |
VP Divers | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 661.00 | 125 622.00 | 2 039.00 | 127 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 205.00 | 397 434.00 | 108 771.00 | 506 205.00 |