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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 758.00 | 701 120.00 | 96 638.00 | 797 758.00 |
AH Fonds commercial | 233 805.00 | | 233 805.00 | 233 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 023.00 | 21 913.00 | 1 111.00 | 23 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 030.00 | 723 033.00 | 367 997.00 | 1 091 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 456.00 | | 228 456.00 | 228 456.00 |
BZ Autres créances | 460 962.00 | | 460 962.00 | 460 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CF Disponibilités | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 361.00 | | 775 361.00 | 775 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 391.00 | 723 033.00 | 1 143 358.00 | 1 866 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 270.00 | 574 270.00 | | 574 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 443 399.00 | -636 988.00 | | -1 443 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 370.00 | -806 411.00 | | -240 370.00 |
DL TOTAL (I) | -1 060 750.00 | -820 380.00 | | -1 060 750.00 |
DP Provisions pour risques | 249 024.00 | 249 024.00 | | 249 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 024.00 | 249 024.00 | | 249 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 017.00 | 634 347.00 | | 608 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 46.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 280.00 | 305 802.00 | | 281 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 328.00 | 704 341.00 | | 879 328.00 |
EA Autres dettes | 130 435.00 | 511 530.00 | | 130 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 406.00 | 102 792.00 | | 55 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 084.00 | 2 258 859.00 | | 1 955 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 358.00 | 1 687 503.00 | | 1 143 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 084.00 | 1 278 295.00 | | 1 347 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 999.00 | 6 720.00 | 723 719.00 | 716 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 999.00 | 6 720.00 | 723 719.00 | 716 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 528.00 | | | 588 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 394.00 | | | 628 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756 546.00 | 76 073.00 | | 756 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 530.00 | 217 519.00 | | 115 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 076.00 | 293 592.00 | | 872 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 681.00 | -293 592.00 | | -243 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 856.00 | -51 936.00 | | -71 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 201.00 | 1 110 210.00 | | 1 365 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 571.00 | 1 916 621.00 | | 1 605 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 370.00 | -806 411.00 | | -240 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 169.00 | 3 743.00 | | 18 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 169.00 | 3 743.00 | | 18 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |