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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 959.00 | 11 923.00 | 1 036.00 | 12 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 837.00 | 67 076.00 | 761.00 | 67 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 917.00 | 78 999.00 | 6 917.00 | 85 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 398.00 | 78 999.00 | 65 399.00 | 144 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
DH Report à nouveau | -2 824.00 | -6 042.00 | | -2 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 778.00 | 3 217.00 | | 9 778.00 |
DL TOTAL (I) | 41 263.00 | 31 485.00 | | 41 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 2 458.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 11 795.00 | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 043.00 | 2 428.00 | | 10 043.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 1 594.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 135.00 | 19 045.00 | | 24 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 399.00 | 50 531.00 | | 65 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 135.00 | 19 045.00 | | 24 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 257.00 | 160 151.00 | | 157 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 478.00 | 156 933.00 | | 147 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 779.00 | 3 218.00 | | 9 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 602.00 | 4 398.00 | | 74 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 602.00 | 4 398.00 | | 74 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |