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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 958.00 | 24 039.00 | 919.00 | 24 958.00 |
AN Terrains | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
AP Constructions | 496 342.00 | 112 167.00 | 384 175.00 | 496 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 493.00 | 37 115.00 | 57 378.00 | 94 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 067.00 | 173 321.00 | 2 667 745.00 | 2 841 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 681.00 | 99.00 | 1 472 582.00 | 1 472 681.00 |
BZ Autres créances | 165 618.00 | 39 955.00 | 125 663.00 | 165 618.00 |
CF Disponibilités | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 582.00 | 40 054.00 | 1 672 528.00 | 1 712 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 648.00 | 213 375.00 | 4 340 273.00 | 4 553 648.00 |
CU Autres participations | 2 173 500.00 | | 2 173 500.00 | 2 173 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 2 250 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 597.00 | 9 618.00 | | 4 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 045.00 | -155 021.00 | | -138 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 402.00 | 2 335 447.00 | | 2 197 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 174.00 | 105 808.00 | | 83 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 026.00 | 480 092.00 | | 939 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 310.00 | 21 272.00 | | 75 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 720.00 | 310 641.00 | | 352 720.00 |
EA Autres dettes | 692 641.00 | | | 692 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 871.00 | 917 813.00 | | 2 142 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 273.00 | 3 253 260.00 | | 4 340 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 538.00 | | | 2 841 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 841 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 127.00 | | | 596 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224 163.00 | | | 2 224 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 002.00 | 36 566.00 | 246.00 | 137 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 797.00 | 3 242.00 | | 20 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 205.00 | 33 324.00 | 246.00 | 116 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628 467.00 | 1 628 467.00 | | 1 628 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 917.00 | 15 144.00 | 67 773.00 | 82 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 455.00 | 1 639 074.00 | 381.00 | 1 639 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 871.00 | 2 075 098.00 | 67 773.00 | 2 142 871.00 |