| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 506.00 | 87 005.00 | 1 500.00 | 88 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 128.00 | 102 827.00 | 2 300.00 | 105 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
BZ Autres créances | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CF Disponibilités | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 728.00 | 102 827.00 | 79 900.00 | 182 728.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 913.00 | -990.00 | | 1 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | 2 903.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 805.00 | 3 563.00 | | 4 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 28.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 364.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 925.00 | 38 693.00 | | 35 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 296.00 | 34 489.00 | | 38 296.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 4 116.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 095.00 | 77 690.00 | | 75 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 900.00 | 81 253.00 | | 79 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 095.00 | 77 690.00 | | 75 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
FG Production vendue services | 195 696.00 | | 195 696.00 | 195 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 179.00 | | 203 179.00 | 203 179.00 |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 866.00 | 875.00 | | 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 259.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 259.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | 11 509.00 | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 507.00 | 405 468.00 | | 203 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 265.00 | 402 565.00 | | 202 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242.00 | 2 903.00 | | 1 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 128.00 | | | 105 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 852.00 | 4 975.00 | | 97 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 852.00 | 4 975.00 | | 97 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VW T.V.A. | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 095.00 | 75 095.00 | | 75 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 212.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 091.00 | 8 289.00 | | 5 091.00 |
ST Autres comptes | 43 552.00 | 38 010.00 | | 43 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 090.00 | 97 208.00 | | 51 090.00 |
YT Sous‐traitance | 21 876.00 | 53 506.00 | | 21 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 015.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 185.00 | 5 036.00 | | 3 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 510.00 | 6 248.00 | | 3 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 958.00 | 64 436.00 | | 39 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 239.00 | 46 809.00 | | 23 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 609.00 | 200 028.00 | | 121 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |