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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 960.00 | 1 289.00 | 2 671.00 | 3 960.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 220.00 | 1 289.00 | 5 931.00 | 7 220.00 |
060 Stock marchandises | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
072 Créances – Autres | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
084 Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 254.00 | | 86 254.00 | 86 254.00 |
110 Total général Actif | 93 474.00 | 1 289.00 | 92 186.00 | 93 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 564.00 | | | 95 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
230 Autres produits | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 169.00 | | | 156 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 640.00 | | | -15 640.00 |
242 Autres charges externes. | 109 739.00 | | | 109 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | | | 284.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 596.00 | | | 187 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 427.00 | | | -31 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 932.00 | | | -34 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 150.00 | | | 17 150.00 |