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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 987.00 | | 144 987.00 | 144 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 309.00 | 50 256.00 | 24 052.00 | 74 309.00 |
040 Immobilisations financières | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 586.00 | 50 256.00 | 184 329.00 | 234 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
072 Créances – Autres | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
084 Disponibilités | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 065.00 | | 164 065.00 | 164 065.00 |
110 Total général Actif | 398 651.00 | 50 256.00 | 348 394.00 | 398 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 798.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 270.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 616.00 | | | 114 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 599 984.00 | | | 599 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 997.00 | | | 602 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 375.00 | | | 160 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
242 Autres charges externes. | 190 574.00 | | | 190 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 254.00 | | | 187 254.00 |
252 Charges sociales | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 379.00 | | | 593 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 172.00 | | | 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 315.00 | | | 226 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |