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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 114 671.00 | | 114 671.00 | 114 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 268.00 | 65 453.00 | 5 815.00 | 71 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 067.00 | 66 601.00 | 1 465.00 | 68 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 838.00 | 134 493.00 | 128 344.00 | 262 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BP En cours de production de services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 565.00 | 939.00 | 27 626.00 | 28 565.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 508.00 | 939.00 | 69 569.00 | 70 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 345.00 | 135 432.00 | 197 913.00 | 333 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 357.00 | 126 612.00 | | 85 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 852.00 | -41 254.00 | | -10 852.00 |
DL TOTAL (I) | 85 505.00 | 96 357.00 | | 85 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 714.00 | 48.00 | | 4 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 287.00 | 9 324.00 | | 11 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 585.00 | 3 050.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 30 782.00 | | 21 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 972.00 | 89 643.00 | | 71 972.00 |
EA Autres dettes | | 4 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 408.00 | 137 192.00 | | 112 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 913.00 | 233 549.00 | | 197 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 408.00 | 137 192.00 | | 112 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 679.00 | | 221 679.00 | 221 679.00 |
FG Production vendue services | 153 921.00 | | 153 921.00 | 153 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 599.00 | | 375 599.00 | 375 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | 2 647.00 | | 6 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | 2 647.00 | | 6 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 11 172.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 11 172.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 100.00 | -8 525.00 | | 6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 753.00 | 342 881.00 | | 386 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 605.00 | 384 135.00 | | 397 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 852.00 | -41 254.00 | | -10 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 538.00 | | 1 300.00 | 261 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 034.00 | | 1 300.00 | 138 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 339.00 | 4 154.00 | | 130 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 900.00 | 4 154.00 | | 127 900.00 |