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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 042.00 | 71 120.00 | 97 921.00 | 169 042.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 349.00 | 89 870.00 | 175 478.00 | 265 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 699.00 | | 1 171 699.00 | 1 171 699.00 |
BZ Autres créances | 190 374.00 | | 190 374.00 | 190 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 207.00 | | 250 207.00 | 250 207.00 |
CF Disponibilités | 445 233.00 | | 445 233.00 | 445 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 365.00 | | 2 116 365.00 | 2 116 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 715.00 | 89 870.00 | 2 291 844.00 | 2 381 715.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 492 469.00 | 181 811.00 | | 492 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 532.00 | 310 658.00 | | 249 532.00 |
DL TOTAL (I) | 769 501.00 | 519 969.00 | | 769 501.00 |
DP Provisions pour risques | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 451.00 | 252 950.00 | | 83 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049.00 | 21 591.00 | | 6 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 537.00 | 571 490.00 | | 527 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 421.00 | 957 697.00 | | 787 421.00 |
EA Autres dettes | 64 667.00 | 664.00 | | 64 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 127.00 | 1 819 393.00 | | 1 479 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 844.00 | 2 382 578.00 | | 2 291 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 724.00 | 1 554 393.00 | | 1 385 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 1 576.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 107.00 | | 106 464.00 | 227 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 613.00 | 77 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 221.00 | 265 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 608.00 | 184 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 686.00 | | 93 964.00 | 146 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 670.00 | | 12 500.00 | 76 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 037.00 | 38 380.00 | 37 546.00 | 89 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 287.00 | 38 380.00 | 37 546.00 | 85 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 537.00 | 527 537.00 | | 527 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 138.00 | 858 138.00 | | 858 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 452.00 | 49.00 | | 83 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 466.00 | 1 255 466.00 | | 1 255 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409 184.00 | 1 409 184.00 | | 1 409 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 241.00 | 1 409 184.00 | 65 057.00 | 1 474 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 127.00 | 1 385 724.00 | | 1 469 127.00 |